股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2020-008
百大集團股份有限公司
關(guān)于利用閑置資金進行委托理財?shù)墓?/span>
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月16日召開第九屆董事會第二十一次會議，審議通過《關(guān)于利用閑置資金進行委托理財?shù)淖h案》，為提高公司閑置自有資金的利用效率，增加收益，在不影響日常業(yè)務(wù)正常開展的前提下、在保證資金流動性和安全性的基礎(chǔ)上，同意公司（含子公司）使用不超過9億元人民幣的閑置自有資金投資銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、貨幣基金等低風險理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)使用。具體情況如下：
一、投資概況
1、投資目的：提高閑置自有資金利用效率，增加收益。
2、投資額度：最高額度不超過人民幣9億元。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)使用。
3、投資品種：主要投向銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、貨幣基金等低風險理財產(chǎn)品。不得直接或間接投資以股票及其衍生品為標的的高風險理財產(chǎn)品。
4、投資期限：自股東大會決議通過之日起一年內(nèi)有效。
5、決策程序：此項議案經(jīng)董事會審議通過后，尚需提交股東大會審議。
二、投資風險及風險控制措施
1、投資風險
（1）公司（含子公司）購買的銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、貨幣基金等屬于相對低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響，不排除上述投資受到市場波動的影響。
（2）公司（含子公司）將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，因此投資的實際收益不可預(yù)期。
2、風險控制措施
（1）公司本著維護股東和公司利益的原則，將風險防范放在首位，與知名度較好的金融機構(gòu)進行合作，謹慎決策，及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風險。
（2）公司已制訂《投資決策管理制度》，對投資理財?shù)脑瓌t、范圍、權(quán)限、內(nèi)部審批流程、責任部門及責任人等方面作出了規(guī)定，防范投資風險。
（3）獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素的情況，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風險。
三、對公司的影響
利用閑置自有資金擇機進行理財業(yè)務(wù)，有利于提高公司閑置資金利用效率和收益，進一步提高公司整體收益，不影響公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。
四、獨立董事意見
獨立董事對公司（含子公司）利用閑置資金進行委托理財事項發(fā)表獨立意見如下：
公司已建立了較完善的內(nèi)部控制制度與體系，能夠有效控制投資風險，確保資金安全。在不影響日常業(yè)務(wù)正常開展的前提下、在保證資金流動性和安全性的基礎(chǔ)上，利用閑置自有資金擇機進行理財業(yè)務(wù)，有利于提高公司閑置資金利用效率和收益，進一步提高公司整體收益，不會損害中小股東的利益，符合公司和全體股東的利益。
五、其他
上述委托理財事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需提交股東大會審議通過。董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：明確理財金額、期間、選擇理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等；授權(quán)公司財務(wù)負責人負責組織實施，公司財務(wù)部具體操作。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二〇年四月十八日
