股票代碼：600865 股票簡(jiǎn)稱：百大集團(tuán) 編號(hào)：臨2021-019
百大集團(tuán)股份有限公司
2020年度利潤(rùn)分配方案公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●公司正處在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期，未來(lái)發(fā)展尚需要一定的資金支持，在符合利潤(rùn)分配政策及考慮公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司2020年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
●本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。
一、2020年度利潤(rùn)分配方案內(nèi)容
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師潘晶晶先生、項(xiàng)巍巍先生審計(jì)驗(yàn)證，公司2020年度合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為302,757,814.52元，期初未分配利潤(rùn)為1,095,922,762.31元，本年度依據(jù)《公司法》以股本的50%為限不再提取法定盈余公積金，扣除2019年度已分配利潤(rùn)45,148,837.92元，期末可供股東分配的利潤(rùn)為1,353,531,738.91元。
鑒于公司未來(lái)發(fā)展尚需要一定的資金支持，因此提議2020年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，留存以后年度可供分配利潤(rùn)為1,353,531,738.91元。留存部分未分配利潤(rùn)將用于項(xiàng)目重大投資或重大現(xiàn)金支出，包括但不限于對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)等。
本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配的情況說(shuō)明
（一）公司所處行業(yè)情況及特點(diǎn)
公司所屬行業(yè)為商業(yè)零售業(yè)，主要業(yè)務(wù)涵蓋百貨、酒店服務(wù)、物業(yè)服務(wù)、文化產(chǎn)業(yè)等。當(dāng)前線上線下渠道資源加速整合，多元化銷售成為常態(tài)，且這種多元化商業(yè)形態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)還在擴(kuò)大。
（二）公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營(yíng)模式
公司的百貨及酒店服務(wù)業(yè)務(wù)均系單店經(jīng)營(yíng)，并采取委托管理或整體出租的模式。上述兩塊業(yè)務(wù)每年可獲得相對(duì)穩(wěn)定的委托經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)以及租金收入，受行業(yè)環(huán)境波動(dòng)影響較低。公司自行經(jīng)營(yíng)管理杭州收藏品市場(chǎng)、以及一些物業(yè)服務(wù)，但這些業(yè)務(wù)取得的收入占比很小，對(duì)公司利潤(rùn)影響有限。
（三）公司盈利水平及資金需求
2020年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)302,757,814.52元，較上年同期增長(zhǎng)47.62%，增長(zhǎng)原因主要系交易性金融資產(chǎn)在持有期間的公允價(jià)值變動(dòng)收益增加，即杭州銀行股價(jià)較年初有較大幅度增長(zhǎng)。2020年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)9348.11萬(wàn)元，較上年同期下降25.54%，主要系聯(lián)營(yíng)企業(yè)杭州百大置業(yè)有限公司利潤(rùn)較去年同期大幅減少。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)杭州百貨大樓收益穩(wěn)定。
公司在現(xiàn)有業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)健、安全的基礎(chǔ)上，一直努力尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，積極探索未來(lái)有發(fā)展前景的新的發(fā)展方向，持續(xù)關(guān)注大消費(fèi)、高端制造、高科技行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。結(jié)合當(dāng)前的行業(yè)投資情況，預(yù)計(jì)公司未來(lái)發(fā)展尚需要一定的資金支持。
（四）公司留存未分配利潤(rùn)的確切用途以及預(yù)計(jì)收益情況
留存部分未分配利潤(rùn)將用于項(xiàng)目重大投資或重大現(xiàn)金支出，包括但不限于對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)等。由于目前尚在探索期，公司需要反復(fù)論證，項(xiàng)目短期無(wú)法落地，尚不能預(yù)計(jì)具體收益。
三、公司履行的決策程序
（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況
公司于2021年4月15日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際參加表決董事9人，表決結(jié)果為：出席本次會(huì)議的全體董事全票同意通過(guò)該項(xiàng)議案。
董事會(huì)對(duì)《2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》說(shuō)明如下：
1、公司近三年的利潤(rùn)分配情況
公司最近三年以現(xiàn)金分紅方式累計(jì)分配的利潤(rùn)為120,396,901.12元，占最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的57.88%，符合公司章程中“公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十”的規(guī)定。
（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)
2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了當(dāng)前資金需求與未來(lái)發(fā)展投入、股東短期現(xiàn)金分紅回報(bào)與中長(zhǎng)期回報(bào)等因素，從公司實(shí)際出發(fā)，符合全體股東的利益。第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)《2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，會(huì)議的召集、召開(kāi)及審議表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。
（三）公司將按照《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》的要求召開(kāi)2020年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就利潤(rùn)分配預(yù)案進(jìn)行重點(diǎn)說(shuō)明。業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)具體事項(xiàng)詳見(jiàn)2021-026號(hào)公告。
四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
本次利潤(rùn)分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。
五、備查文件
1、百大集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；
2、百大集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二一年四月十七日
