股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團(tuán) 編號(hào)：臨2022-012
百大集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于為參股公司全程醫(yī)療之全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
l 被擔(dān)保人名稱：杭州全程健康醫(yī)療門診部有限公司
l 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額:
1、本次擔(dān)保額度為人民幣120萬元
2、截止本公告披露日，公司向被擔(dān)保人提供擔(dān)保的余額為人民幣120萬元
l 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是
l 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無
一、擔(dān)保情況概述
（一）擔(dān)保基本情況介紹
杭州全程國際健康醫(yī)療管理中心有限公司（以下簡稱“全程醫(yī)療”）系公司持股12%的參股企業(yè)，而杭州全程健康醫(yī)療門診部有限公司（以下簡稱“全程門診部”）是全程醫(yī)療為開展醫(yī)療自營業(yè)務(wù)專門設(shè)立的全資子公司。全程門診部因有階段性的資金需求，擬向銀行申請一般流動(dòng)資金借款人民幣1000萬元，公司以持股比例為限為全程門診部的前述銀行借款提供擔(dān)保。具體如下：
1、擔(dān)保金額：公司以在全程醫(yī)療的持股比例12%為限，向全程門診部的前述銀行借款提供人民幣120萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保。
2、擔(dān)保期限：前述銀行借款期限屆滿之日起三年，如前述借款期限展期的，則擔(dān)保期限相應(yīng)延長至展期協(xié)議約定的借款期限屆滿之日起三年。
3、反擔(dān)保措施：全程醫(yī)療為上述公司擔(dān)保行為提供反擔(dān)保。
4、全程醫(yī)療的其他股東將按持股比例同步提供擔(dān)保。
（二）上市公司就擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
全程醫(yī)療是公司的參股企業(yè)，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)沈紅霞女士擔(dān)任全程醫(yī)療監(jiān)事，全程醫(yī)療對公司不具有重大影響，上述交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、公司《章程》以及《對外擔(dān)保決策管理制度》的規(guī)定，上述擔(dān)保事項(xiàng)在董事會(huì)的審議范圍之內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
公司第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為參股公司全程醫(yī)療之全資子公司提供擔(dān)保的議案》，表決結(jié)果為同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，上述議案已經(jīng)出席會(huì)議三分之二以上董事同意。
二、被擔(dān)保人的基本情況
（一）被擔(dān)保人的基本信息
名稱：杭州全程健康醫(yī)療門診部有限公司
類型：有限責(zé)任公司
住所：杭州市江干區(qū)景曇路9號(hào)西子國際中心A座1501-1504、16F-18F、20F
法定代表人：朱雷
注冊資本：8000萬元人民幣
成立日期及營業(yè)期限：2016-01-25至2036-01-24
經(jīng)營范圍：服務(wù)：診療服務(wù)（憑有效許可證經(jīng)營）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
（二）被擔(dān)保人的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
截至2021年12月31日，全程門診部資產(chǎn)總額為3747.11萬元，負(fù)債總額為1895.58萬元,其中銀行貸款總額1000萬元、流動(dòng)負(fù)債總額1895.58萬元，凈資產(chǎn)為1851.53萬元。2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7041.06萬元，凈利潤210.40萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
（三）被擔(dān)保人的股權(quán)結(jié)構(gòu)
（四）被擔(dān)保人的股東情況
1、本次被擔(dān)保人全程門診部系全程醫(yī)療的全資子公司，股東全程醫(yī)療的基本情況如下：
名稱：杭州全程國際健康醫(yī)療管理中心有限公司
法定代表人：朱雷
注冊地址：浙江省杭州市江干區(qū)景曇路9號(hào)西子國際中心A座1505室
注冊資本：10000萬元人民幣
主要經(jīng)營范圍：服務(wù)：醫(yī)院管理咨詢（不含診療活動(dòng)），非醫(yī)療性健康管理咨詢（需行醫(yī)許可證的除外）等。
截至2021年12月31日，全程醫(yī)療資產(chǎn)總額為4949.39萬元，總負(fù)債為3191.79萬元,凈資產(chǎn)為1757.60萬元。2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9334.43萬元，凈利潤33.41萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
2、全程醫(yī)療的其他股東情況如下：
（1）迪安診斷技術(shù)集團(tuán)股份有限公司
法定代表人：陳海斌
注冊地址：浙江省杭州市西湖區(qū)金蓬街329號(hào)2幢5層
注冊資本：62045.8296萬元人民幣
主要經(jīng)營范圍：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢等；醫(yī)療器械的銷售經(jīng)營等。
（2）杭州解百集團(tuán)股份有限公司
法定代表人：畢鈴
注冊地址：浙江省杭州市上城區(qū)解放路251號(hào)
注冊資本：73647.6758萬人民幣
主要經(jīng)營范圍：百貨零售等。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次擔(dān)保尚未簽署任何協(xié)議。董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層在預(yù)計(jì)擔(dān)保額度內(nèi)簽署擔(dān)保、反擔(dān)保協(xié)議及相關(guān)法律文件。
四、董事會(huì)及獨(dú)立董事的意見
公司本次以持股比例為限進(jìn)行擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。 公司獨(dú)立董事就本次擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。公司獨(dú)立董事認(rèn)為：該擔(dān)保事項(xiàng)符合實(shí)際情況及需要，是為了解決全程醫(yī)療及門診部的階段性資金缺口，有利于企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展，不會(huì)損害公司與全體股東尤其是中小股東的利益。本次對外擔(dān)保的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
五、上市公司累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔(dān)保總額為3.012億元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的13.96%；上市公司對控股子公司提供的擔(dān)保總額為0元。上述擔(dān)保中3億元系公司為聯(lián)營企業(yè)杭州百大置業(yè)有限公司的經(jīng)營性物業(yè)抵押貸款與該公司其他兩方股東按股權(quán)比例同步提供的連帶責(zé)任擔(dān)保。
截至本公告披露日，公司不存在對外逾期擔(dān)保的情況。
六、備查文件
1、百大集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
2、百大集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于為參股公司全程醫(yī)療之全資子公司提供擔(dān)保的獨(dú)立意見；
3、杭州全程健康醫(yī)療門診部有限公司的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件以及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二二年三月一日
