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 股票代碼：600865      股票簡稱：百大集團      編號：臨2022-068

百大集團股份有限公司

委托理財公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l 委托理財受托方：中信期貨有限公司；中信證券股份有限公司；杭州銀行股份有限公司；華安證券股份有限公司；中國銀行股份有限公司；澳門國際銀行股份有限公司；交通銀行股份有限公司

l 委托理財金額：人民幣22,975萬元；

l 委托理財投資類型：銀行理財產品；券商理財產品

經百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度股東大會審議通過，同意公司（含子公司）使用不超過15億元人民幣的閑置自有資金進行委托理財，主要投向銀行、基金公司、證券公司、期貨公司、信托公司、資產管理公司等機構發(fā)行的理財產品、基金產品、集合資產管理計劃、結構性存款、大額存單、貨幣基金等中低風險理財產品（上述機構發(fā)行的單獨投向房地產的融資類理財產品除外），投資期限自股東大會決議通過之日起12個月內有效。詳見公司在指定媒體上披露的2022-037、2022-050號臨時公告。根據上海證券交易所的有關規(guī)定，現(xiàn)將委托理財情況公告如下：

一、委托理財概況

1、委托理財目的

在確保公司日常運營和資金安全的前提下，利用閑置自有資金擇機進行委托理財業(yè)務，有利于提高閑置資金利用效率和收益，進一步提高公司整體收益。

2、資金來源

公司購買委托理財產品所使用的資金為公司閑置自有資金。

3、購買理財產品的基本情況

自前次披露委托理財公告之日2022 年6月8日至 2022 年 6月23日期間，公司使用閑置自有資金進行委托理財?shù)慕痤~已經達到公司最近一期經審計凈資產的10%，累計發(fā)生額為人民幣22,975萬元。現(xiàn)將自有資金理財?shù)脑敿毲闆r披露如下： 

注1：該資產管理計劃每周開放一次，可申請退出。

注2：該資產管理計劃封閉期1個月，封閉期結束后，每月固定日期可申請退出。

二、本次委托理財?shù)木唧w情況

1、委托理財合同主要條款及委托理財?shù)馁Y金投向

公司（含子公司）與杭州銀行股份有限公司簽訂合同購買的理財產品， 為銀行理財類產品，風險等級為低風險，理財產品資金主要投資于符合監(jiān) 管要求的固定收益類資產，包括但不限于各類債券、存款、貨幣市場金融 工具等高流動性資產、債券基金、質押式及買斷式回購，其他符合監(jiān)管要 求的債權類資產。合同中暫不收取認購/申購/贖回費用，其他相關費用從 理財收益扣除。

公司（含子公司）與杭州銀行股份有限公司簽訂合同購買的大額存單， 為銀行存款類產品，合同中不存在履約擔保和收取業(yè)務管理費的情形，若 公司轉讓大額存單按照杭州銀行收費標準收取服務費。

公司（含子公司）與中信期貨有限公司簽訂合同購買的集合資產管理 計劃，風險等級為中風險，資金投向主要為國債、金融債、地方政府債、 央行票據、資產支持票據、短期融資券等債權類資產，現(xiàn)金、活期存款、 定期存款、貨幣基金及債券型公募證券投資基金和法律法規(guī)或證監(jiān)會允許 集合計劃投資的其他品種，合同中暫不收取認購/申購費用，持有期限小 于29天（不含）則收取退出/贖回費用，其他相關費用從該資產集合計劃收益中扣除。

公司（含子公司）與中信證券股份有限公司簽訂合同購買的債券型理財產品，風險等級為中風險，資金投向主要為國債、企業(yè)債券、公司債券（包括大公募、小公募、非公開發(fā)行定向公司債）、地方政府債、資產支持證券、資產支持票據、可轉債、可交換債、中小企業(yè)私募債，各類金融債、次級債、中央銀行票據、短期融資券、中期票據、非公開定向債務融資工具；貨幣市場基金、債券型公募基金、國債期貨、僅以證券公司為交 易對手的收益互換、銀行存款（含銀行協(xié)議存款、大額可轉讓存單）、現(xiàn)金、債券正逆回購、信托計劃、證券公司資產管理計劃、基金公司及其子公司特定客戶資產管理計劃，合同中暫不收取認購/申購費用和退出/贖回費用，其他相關費用從該理財產品收益中扣除。

公司（含子公司）與華安證券股份有限公司簽訂合同購買的理財產品，風險等級為中低風險，資金投向主要為國債、各類金融債（含次級債、混合資本 債）、中央銀行票據、企業(yè)債券、公司債券（含非公開發(fā)行公司債）、可轉債、可交換債、債券型基金、分級基金優(yōu)先級、資產證券化產品、現(xiàn)金、債券逆回購、銀行存款、同業(yè)存單、超短期融資券、短期融資券、中期票據、非公開定向債務融資工具、貨幣市場基金及中國證監(jiān)會允許本集合計劃投資的其他固定收益類產品，可參與債券正回購，合同中暫不收取認購/申購費用和退出/贖回費用，其他相關費用從該理財產品收益中扣除。

公司（含子公司）與中國銀行股份有限公司簽訂合同購買的結構性存款，為銀行存款類產品，風險等級為低風險，主要掛鉤標的為澳元兌美元即期匯率，基準值為彭博“BFIX”版面公布澳元兌美元匯率中間價，合同中不存在履約擔保和收取業(yè)務管理費的情形。

公司（含子公司）與澳門國際銀行股份有限公司簽訂合同購買的結構 性存款，為銀行存款類產品，風險等級為低風險，資金投向主要掛鉤標的 為彭博“EURUSD CURENCY QR”頁面中歐元兌美元的實時價格，合同中不存在收取銷售手續(xù)費和賬戶管理費的情形。

公司（含子公司）與交通銀行股份有限公司簽訂合同購買的理財產品， 為銀行理財類產品，風險等級為低風險，資金投向通過資產管理類產品投 資債權類資產，包括且不限銀行存款等貨幣資產工具和國債、地方政府證 券等債券、票據及債務融資工具，合同中暫不收取認購/申購/贖回費用， 其他相關費用從理財收益扣除。

2、風險控制分析

（1）公司已制定《委托理財管理制度》，明確了委托理財業(yè)務的審批權限、審批流程、監(jiān)督與風險控制。公司本著維護股東和公司利益的原則，將風險防范放在首位，與知名度較好的金融機構進行合作，謹慎決策，及時分析和跟蹤理財產品投向，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

（2）獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素的情況，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

三、委托理財受托方的情況

本次委托理財?shù)慕灰讓Ψ脚c本公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯(lián)關系。其中中信期貨有限公司、中信證券股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、華安證券股份有限公司、中國銀行股份有限公司和交通銀行股份有限公司均為上市金融機構，有關澳門國際銀行股份有限公司的基本情況詳見公司披露的2022-062號臨時公告。

四、對公司的影響

公司最近一年又一期主要財務指標

單位：萬元