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 股票代碼：600865      股票簡稱：百大集團      編號：臨2022-088 

百大集團股份有限公司

委托理財公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

l 委托理財受托方：中航信托股份有限公司；杭州銀行股份有限公司；中國銀行股份有限公司；交通銀行股份有限公司

l 委托理財金額：人民幣25,726萬元

l 委托理財投資類型：銀行理財產(chǎn)品；信托產(chǎn)品

經(jīng)百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度股東大會審議通過，同意公司（含子公司）使用不超過15億元人民幣的閑置自有資金進行委托理財，主要投向銀行、基金公司、證券公司、期貨公司、信托公司、資產(chǎn)管理公司等機構發(fā)行的理財產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、集合資產(chǎn)管理計劃、結構性存款、大額存單、貨幣基金等中低風險理財產(chǎn)品（上述機構發(fā)行的單獨投向房地產(chǎn)的融資類理財產(chǎn)品除外），投資期限自股東大會決議通過之日起12個月內(nèi)有效。詳見公司在指定媒體上披露的2022-037、2022-050號臨時公告。根據(jù)上海證券交易所的有關規(guī)定，現(xiàn)將委托理財情況公告如下：

一、委托理財概況

1、委托理財目的

在確保公司日常運營和資金安全的前提下，利用閑置自有資金擇機進行委托理財業(yè)務，有利于提高閑置資金利用效率和收益，進一步提高公司整體收益。

2、資金來源

公司購買委托理財產(chǎn)品所使用的資金為公司閑置自有資金。

3、購買理財產(chǎn)品的基本情況

2022 年6月24日至 2022 年 8月24日期間，公司使用閑置自有資金進行委托理財?shù)慕痤~已經(jīng)達到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%，累計發(fā)生額為人民幣25,726萬元。現(xiàn)將自有資金理財?shù)脑敿毲闆r披露如下： 

二、本次委托理財?shù)木唧w情況

1、委托理財合同主要條款及委托理財?shù)馁Y金投向

公司（含子公司）與中航信托股份有限公司簽訂合同購買的信托計劃，風險等級為中低風險，資金投向主要為杭州富春灣寶富建設管理有限公司（以下簡稱“寶富建設”）的杭州富春灣新城春南片項目的開發(fā)建設，其一年又一期財務主要財務數(shù)據(jù)如下：2021年資產(chǎn)總額2,014.18萬元，凈資產(chǎn)2,000萬元，2021年實現(xiàn)營業(yè)收入0.00元，凈利潤0.28萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）；2022年6月30日資產(chǎn)總額 32,817.11萬元，凈資產(chǎn)32,855.74萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。該信托項目主要由寶富建設負責項目開發(fā)，上海寶冶集團有限公司保證寶富建設資金充足，標的項目正常開發(fā)建設并如期竣工驗收，如標的項目開發(fā)、建造和運營過程中出現(xiàn)資金缺口，由包括上海寶冶集團有限公司在內(nèi)的項目公司其他股東方或其指定方補足，主要資金使用方寶富建設無不良信貸記錄，在“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”上無被執(zhí)行記錄。

公司（含子公司）與杭州銀行股份有限公司簽訂合同購買的理財產(chǎn)品，為銀行理財類產(chǎn)品，風險等級為低風險，理財產(chǎn)品資金主要投資于符合監(jiān)管要求的固定收益類資產(chǎn)，包括但不限于各類債券、存款、貨幣市場金融工具等高流動性資產(chǎn)、債券基金、質(zhì)押式及買斷式回購，其他符合監(jiān)管要求的債權類資產(chǎn)。合同中暫不收取認購/申購/贖回費用，其他相關費用從理財收益扣除。

公司（含子公司）與中國銀行股份有限公司簽訂合同購買的結構性存款，為銀行存款類產(chǎn)品，風險等級為低風險，主要掛鉤標的為歐元兌美元即期匯率，基準值為彭博“BFIX”版面公布歐元兌美元匯率中間價，合同中不存在履約擔保和收取業(yè)務管理費的情形。

公司（含子公司）與交通銀行股份有限公司簽訂合同購買的理財產(chǎn)品，為銀行理財類產(chǎn)品，風險等級為低風險，直接或通過資產(chǎn)管理產(chǎn)品投資債權類資產(chǎn)，包括但不限于銀行存款、同業(yè)存款、債券回購等貨幣市場工具；同業(yè)存單、國債、政策性金融債、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債、公司債、非公開定向債務融資工具、資產(chǎn)支持證券、次級債（包括二級資本債）等銀行間市場、證券交易所市場及經(jīng)國務院同意設立的其他交易市場的債券、票據(jù)及債務融資工具；境內(nèi)外發(fā)行的貨幣型公募證券投資基金等，合同中暫不收取認購/申購/贖回費用，其他相關費用從理財收益扣除。

2、風險控制分析

（1）公司已制定《委托理財管理制度》，明確了委托理財業(yè)務的審批權限、審批流程、監(jiān)督與風險控制。公司本著維護股東和公司利益的原則，將風險防范放在首位，與知名度較好的金融機構進行合作，謹慎決策，及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

（2）獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素的情況，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

三、委托理財受托方的情況

本次委托理財?shù)慕灰讓Ψ街泻叫磐泄煞萦邢薰尽⒑贾葶y行股份有限公司、中國銀行股份有限公司和交通銀行股份有限公司與本公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯(lián)關系。其中中航信托股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司和交通銀行股份有限公司均為上市金融機構。

四、對公司的影響

公司最近一年又一期主要財務指標

單位：萬元

公司購買的委托理財產(chǎn)品資金為自有流動資金，不影響公司主營業(yè)務正常開展以及日常運營資金的使用需要，可以提高公司資金利用效率，獲得一定收益。

公司主營業(yè)務屬于百貨零售行業(yè)，收入均為現(xiàn)金收入，持有的銀行活期化理財可以隨時贖回,目前公司無大額經(jīng)營性支出，以上理財投資不會對公司財務狀況和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

公司購買的銀行理財產(chǎn)品和信托產(chǎn)品依據(jù)《企業(yè)會計準則第22號--金融工具確認和計量》分類為“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)”和“以攤余成本計量的金融資產(chǎn)”，列示于“交易性金融資產(chǎn)”和“其他非流動資產(chǎn)”。

五、風險提示

受宏觀經(jīng)濟影響，不排除上述委托理財受到政策風險、市場風險、流動性風險，以及不可抗力等風險因素影響預期收益。

六、截至本公告日，公司最近十二個月委托理財?shù)那闆r

單位：萬元