股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2024-011
百大集團股份有限公司
2023年度利潤分配方案公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
l 每股分配比例：每股派發現金紅利0.23元（含稅）。
l 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
l 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。
一、2023年度利潤分配方案內容
經天健會計師事務所審計，截至2023年12月31日公司母公司報表中期末未分配利潤為人民幣1,408,609,607.82元。經董事會決議，公司2023年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每股派發現金紅利0.23元（含稅）。截至2023年12月31日，公司總股本376,240,316股，以此計算合計擬派發現金紅利86,535,272.68元（含稅）。本年度公司現金分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為637.63%，占合并報表中歸屬于上市公司股東扣除非經常性損益的凈利潤的比例為96.81%。2023年度公司不送紅股、不以資本公積金轉增股本。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2024年3月28日召開第十一屆董事會第五次會議，審議通過《2023年度利潤分配預案》，會議應出席董事9人，實際參加表決董事9人，全體董事全票同意通過該項議案。
（二）監事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2024年3月28日召開第十一屆監事會第四次會議，審議通過《2023年度利潤分配預案》，會議應出席監事3人，實際參加表決監事3人，全體監事全票同意通過該項議案。
三、相關風險提示
2023年度，公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤13,571,388.03元，比去年同期下降92.45%，主要原因為二級市場股票公允價值變動損益的影響。實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤89,391,018.35元，比去年同期增長5.12%；經營活動產生的現金流量凈額1.14億元，比去年同期增長51.91%。公司現金流充裕，無有息負債。本次利潤分配不會影響公司償債能力。公司在過去十二個月內未使用過募集資金補充流動資金，未來十二個月也沒有使用募集資金補充流動資金的計劃。
本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二四年三月三十日
