股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2024-022
百大集團股份有限公司
委托理財公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
l 委托理財受托方：中信證券股份有限公司、華能貴誠信托有限公司、陜西省國際信托股份有限公司、中國對外經濟貿易信托有限公司、招商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司
l 委托理財金額：23,519萬元
l 委托理財投資類型：銀行理財產品、信托產品、證券理財產品
自2023年12月13日至2024年4月9日期間，百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）使用閑置自有資金進行委托理財的金額已經達到披露標準。根據上海證券交易所的有關規定，現將委托理財情況公告如下：
一、委托理財概況
1、委托理財目的
在確保公司日常運營和資金安全的前提下，利用閑置自有資金擇機進行委托理財業務，有利于提高閑置資金利用效率和收益，進一步提高公司整體收益。
2、資金來源
公司購買委托理財產品所使用的資金為公司閑置自有資金。
3、委托理財的授權情況
（1）2023年4月7日，公司召開2022年度股東大會，同意公司（含子公司）使用不超過15億元人民幣的閑置自有資金進行委托理財，主要投向銀行、基金公司、證券公司、期貨公司、信托公司、資產管理公司等機構發行的理財產品、基金產品、集合資產管理計劃、結構性存款、大額存單、貨幣基金等中低風險理財產品。投資期限自股東大會決議通過之日起12個月內有效。詳見公司在指定媒體上披露的2023-013、2023-022號臨時公告。
（2）公司《委托理財管理制度》第五條規定：“未經董事會或股東大會授權的委托理財，單筆或連續12個月內累計發生額達到最近一期經審計凈資產10%以上且絕對金額超過1000萬元人民幣的應當提交董事會審議并披露。”依據上述規定，股東大會授權之外的委托理財，單筆或連續12個月內累計發生額在最近一期經審計凈資產10%以內的，是在董事長權限范圍之內，無需提交董事會審議。
根據上述授權情況，自2024年4月8日起至2023年年度股東大會決議之日止，在此期間購買的理財產品，適用公司《委托理財管理制度》第五條的規定。
二、本次委托理財的具體情況
1、根據年度股東大會授權購買的委托理財情況
（1）明細情況
受托方 名稱 | 產品 類型 | 產品 名稱 | 金額 （萬元） | 預計年化 收益率 | 預計收益金額 （萬元） | 產品 期限 | 收益 類型 | 結構化 安排 | 參考年化 收益率 | 預計收益 （如有） | 是否構成 關聯交易 |
中信證券股份有限公司 | 券商理財產品 | 中信證券財富私享2168號FOF單一資產管理計劃 | 3,000 | 5.00% | 無固定期限 | 浮動收益 | 無 | 否 | |||
華能貴誠信托有限公司 | 信托理財產品 | 華能信托?百誠增利財富管理信托第1期 | 5,000 | 5.20% | 2024.1.12-2024.11.27 | 浮動收益 | 無 | 否 | |||
陜西省國際信托股份有限公司 | 信托理財產品 | 陜國投·星石2301096號高新控股03集合資金信托計劃 | 3,000 | 6.00% | 18個月 | 浮動收益 | 無 | 否 | |||
中國對外經濟貿易信托有限公司 | 信托理財產品 | 外貿信托-信恒1號3M集合資金信托計劃 | 2,000 | 3.60% | 3個月 | 浮動收益 | 無 | 否 | |||
招商銀行股份有限公司 | 銀行理財產品 | 招商銀行日日鑫理財計劃 | 19 | 2.18% | 無固定期限 | 浮動收益 | 無 | 否 | |||
中國銀行股 份有限公司 | 銀行理財產品 | 掛鉤型結構性存款 | 5,500 | 1.50%或2.33% | 2024.3.13-2024.9.19 | 浮動收益 | 無 | 否 |
（2）委托理財合同主要條款及委托理財的資金投向
公司與中信證券股份有限公司簽訂合同成立的FOF單一資產管理計劃主要投向公募基金及其它接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品。其中債權類資產占資產總值的比例為0-80%（不含）；股權類資產占本計劃資產總值的比例為0-30%（不含）；期貨和衍生品類資產的持倉合約價值占資產總值的比例為0-30%（不含），且期貨和衍生品賬戶權益不超過資產管理計劃總資產20%。本資產管理計劃為基金（FOF）資產管理計劃，投資于接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品（包括私募基金）占資產總值的比例不低于80%。
公司與華能貴誠信托有限公司（下稱“受托人”）簽訂合同設立財富管理信托，信托資金主要投資于受托人管理的其他信托產品。第1期信托資金投資于“華能信托?玉誠2號集合資金信托計劃”。項下信托資金投資運用均有特定股票質押擔保。
公司與陜西省國際信托股份有限公司簽訂合同購買的信托產品，信托資金用于投資西安高新控股有限公司（主體信用等級為AAA）作為債務人的專項債權。西安高新控股有限公司以其持有的位于錦業路1號的“都市之門A座、千人會堂、人防地下車庫10101室辦公房地產”提供最高額抵押擔保。
公司與中國對外經濟貿易信托有限公司簽訂合同購買的信托產品，主要投資于由中信證券股份有限公司作為投資顧問的“盈立方-信恒系列私募證券投資基金、信固臻系列集合資產管理計劃、信固臻系列集合資金信托計劃”及同策略的其他資管產品份額及認購信托業保障基金，閑置資金用于存放銀行存款、貨幣基金。投資于固定收益類資產占信托財產總值的比例為 80%-100%（以市值計算）。
公司與招商銀行股份有限公司簽訂合同購買的理財產品，為銀行存款類產品，主要資金投向于各類銀行存款、拆放同業、銀行間和交易所市場的金融資產和金融工具，包括但不限于銀行存款、大額存單、債券、同業存單、資產支持證券、買入返售資產，以及貨幣市場基金、以貨幣市場工具、標準化債權資產為標的的資管產品等其它符合監管要求的固定收益類金融資產和金融工具。
公司與中國銀行股份有限公司簽訂合同購買的結構性存款，為銀行存款類產品，主要掛鉤標的為EBS（銀行間電子交易系統）頁面中美元兌瑞士法郎即期匯率。
2、根據公司《委托理財管理制度》第五條規定購買的委托理財情況
（1）明細情況
受托方 名稱 | 產品 類型 | 產品 名稱 | 金額 （萬元） | 預計年化 收益率 | 預計收益金額 （萬元） | 產品 期限 | 收益 類型 | 結構化 安排 | 參考年化 收益率 | 預計收益 （如有） | 是否構成 關聯交易 |
華能貴誠信托有限公司 | 信托理財產品 | 華能信托?百誠增利財富管理信托第2期 | 5,000 | 5.50% | 不超24個月 | 浮動收益 | 無 | 否 |
（2）委托理財合同主要條款及委托理財的資金投向
公司與華能貴誠信托有限公司（下稱“受托人”）簽訂合同設立財富管理信托，信托資金主要投資于受托人管理的其他信托產品。第2期信托資金投資于“華能信托?潤誠1號集合資金信托計劃”。項下信托資金投資運用均有特定股票質押擔保。
3、風險控制分析
（1）公司已制定《委托理財管理制度》，明確了委托理財業務的審批權限、審批流程、監督與風險控制。公司本著維護股東和公司利益的原則，將風險防范放在首位，與知名度較好的金融機構進行合作，謹慎決策，及時分析和跟蹤理財產品投向，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
（2）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。一旦發現或判斷有不利因素的情況，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
三、委托理財受托方的情況
本次委托理財的交易對方中信證券股份有限公司、華能貴誠信托有限公司、陜西省國際信托股份有限公司、中國對外經濟貿易信托有限公司、招商銀行股份有限公司和中國銀行股份有限公司與本公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關系。
四、對公司的影響
公司最近一年又一期主要財務指標：
單位：萬元
項目 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 |
資產總額 | 251,718.62 | 253,554.04 |
負債總額 | 21,723.94 | 24,234.99 |
歸屬于上市公司股東凈資產 | 229,966.54 | 229,287.89 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 5,229.63 | 11,375.32 |
公司購買的委托理財產品資金為自有流動資金，不影響公司主營業務正常開展以及日常運營資金的使用需要，可以提高公司資金利用效率，獲得一定收益。
公司主營業務屬于百貨零售行業，收入均為現金收入，銀行活期化理財可以靈活申贖。目前公司無大額經營性支出，以上理財投資不會對公司財務狀況和現金流量產生重大影響。
公司購買的理財產品和信托產品依據《企業會計準則第22號--金融工具確認和計量》分類為“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產”，列示于“交易性金融資產”和“其他非流動金融資產”。
五、風險提示
受宏觀經濟影響，不排除上述委托理財受到政策風險、市場風險、流動性風險，以及不可抗力等風險因素影響本金及預期收益。
六、截至本公告日，公司最近十二個月委托理財的情況
單位：萬元
序號 | 產品名稱 | 實際投入金額 | 實際收回金額 | 實際收益 | 尚未收回本金 |
1 | 愛建共贏-珠江投資南京項目集合資金信托計劃 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,218.33 | |
2 | 中糧信托?豐收1號集合資金信托計劃 | 6,000.00 | 3,000.00 | 151.77 | 3,000.00 |
3 | 中糧信托-福臨匯萃1號集合資金信托計劃 | 5,000.00 | 626.74 | 5,000.00 | |
4 | 中航天啟22A088號基建項目集合資金信托計劃 | 10,000.00 | 964.33 | 10,000.00 | |
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