股票代碼：600865 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：百大集團(tuán) 編號(hào)：臨2016-026
百大集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于向杭州百大置業(yè)有限公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、財(cái)務(wù)資助對(duì)象：杭州百大置業(yè)有限公司。
2、財(cái)務(wù)資助金額：人民幣9,000萬(wàn)元。
3、財(cái)務(wù)資助期限：提供財(cái)務(wù)資助的授權(quán)期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)一年（含）；資金的使用期限為自款項(xiàng)支付之日起，最長(zhǎng)不超過(guò)3年（含）。
4、財(cái)務(wù)資助利率：在參照同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率范圍內(nèi)協(xié)商確定。
5、過(guò)去十二個(gè)月，上市公司已向杭州百大置業(yè)提供總額為人民幣6億元的銀行貸款授信保證擔(dān)保，期限為自2015-05-18至2018-05-18。
一、提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易概述
1、百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）擬向杭州百大置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“杭州百大置業(yè)”）提供人民幣9,000萬(wàn)元資金的財(cái)務(wù)資助，資金來(lái)源為公司自有資金，利率在參照同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率范圍內(nèi)協(xié)商確定。杭州百大置業(yè)的其他兩方股東將按股權(quán)比例同步提供財(cái)務(wù)資助2.1億元。
2、本公司通過(guò)全資子公司浙江百大置業(yè)有限公司間接持有杭州百大置業(yè)30%的股權(quán),杭州百大置業(yè)系本公司之重要聯(lián)營(yíng)企業(yè)，且本公司董事、總經(jīng)理應(yīng)政先生在杭州百大置業(yè)擔(dān)任董事職務(wù)，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第10.1.3條的規(guī)定，杭州百大置業(yè)系本公司的關(guān)聯(lián)法人，公司向杭州百大置業(yè)提供財(cái)務(wù)資助構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，提供財(cái)務(wù)資助的金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%以上，因此該事項(xiàng)在董事會(huì)審批后，尚需提交股東大會(huì)審議。但本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、財(cái)務(wù)資助對(duì)象暨關(guān)聯(lián)方的基本情況
1、基本情況
名稱(chēng)：杭州百大置業(yè)有限公司
類(lèi)型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)投資）
住所：杭州市江干區(qū)慶春東路1-1號(hào)西子聯(lián)合大廈16樓
法定代表人：鄭津
注冊(cè)資本：壹拾玖億陸仟伍佰伍拾萬(wàn)元整
成立日期：2009年11月09日
營(yíng)業(yè)期限：2009年11月09日至長(zhǎng)期
經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)（僅限普通住宅及配套設(shè)施、普通商業(yè)用房的開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)）。服務(wù)：自有房屋租賃，自有場(chǎng)地租賃，物業(yè)管理，倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
2、最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
截至2015年12月31日，杭州百大置業(yè)資產(chǎn)總額為42.67億元，負(fù)債總額為23.38億元（其中流動(dòng)負(fù)債6.58億元、長(zhǎng)期借款16.8億元），凈資產(chǎn)19.29億元。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.42億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,042.85萬(wàn)元。
截至2016年6月30日，杭州百大置業(yè)資產(chǎn)總額為42.83億元，負(fù)債總額為23.61億元（其中流動(dòng)負(fù)債4.81億元、長(zhǎng)期借款18.8億元），凈資產(chǎn)19.22億元。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8,690.66萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-726.65萬(wàn)元。
3、杭州百大置業(yè)的其他股東情況
（1）杭州大廈有限公司
法定代表人：童民強(qiáng)，注冊(cè)地址：浙江省杭州市武林廣場(chǎng)一號(hào)，注冊(cè)資本2,998萬(wàn)美元，主要經(jīng)營(yíng)范圍：商場(chǎng)，住宿，會(huì)議服務(wù)，商務(wù)會(huì)所，康樂(lè)設(shè)施，小型停車(chē)服務(wù)。
（2）綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司
法定代表人：孫國(guó)強(qiáng)，注冊(cè)地址：杭州市杭大路1號(hào)黃龍世紀(jì)廣場(chǎng)A10樓，注冊(cè)資本人民幣89,500萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)、管理。
4、杭州百大置業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)
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三、財(cái)務(wù)資助的主要情況
1、財(cái)務(wù)資助金額及期限
在不影響公司日常經(jīng)營(yíng)的前提下，公司擬向杭州百大置業(yè)提供人民幣9,000萬(wàn)元資金的財(cái)務(wù)資助，提供財(cái)務(wù)資助的授權(quán)期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)一年（含），資金的使用期限為自款項(xiàng)支付之日起，最長(zhǎng)不超過(guò)3年（含）。
2、資金主要用途
本次向杭州百大置業(yè)提供的財(cái)務(wù)資助主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
3、財(cái)務(wù)資助的利率
在參照同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率范圍內(nèi)協(xié)商確定。
4、其他
本次杭州百大置業(yè)其他兩方股東按股權(quán)比例同步提供財(cái)務(wù)資助2.1億元，故本次三方股東向杭州百大置業(yè)提供財(cái)務(wù)資助的資金合計(jì)為人民幣3億元。
四、財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排
本次財(cái)務(wù)資助尚未簽署任何協(xié)議。董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在上述資助額度和期限內(nèi)，根據(jù)杭州百大置業(yè)實(shí)際資金需求情況，具體決定、審批本次資助的相關(guān)事項(xiàng)，并簽署相關(guān)協(xié)議文本。
五、該交易的目的以及對(duì)公司的影響
鑒于杭州百大置業(yè)所開(kāi)發(fā)的西子國(guó)際商業(yè)綜合體項(xiàng)目計(jì)劃對(duì)外銷(xiāo)售部分去化低于預(yù)期，同時(shí)自持物業(yè)中的商業(yè)部分即杭州大廈501城市廣場(chǎng)正處于內(nèi)部裝修資金投入階段，預(yù)計(jì)未來(lái)杭州百大置業(yè)仍將有階段性的資金需求。本次財(cái)務(wù)資助主要用于杭州百大置業(yè)補(bǔ)充流動(dòng)資金， 有利于保證西子國(guó)際商業(yè)綜合體項(xiàng)目后期工作順利推進(jìn)，符合公司的整體利益。本次財(cái)務(wù)資助不會(huì)影響公司的日常經(jīng)營(yíng)。
六、財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
1、公司第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于向杭州百大置業(yè)有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》，表決結(jié)果為同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事應(yīng)政先生回避表決。該議案尚須遞交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
2、公司獨(dú)立董事對(duì)該交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為本次財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，對(duì)杭州百大置業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)資助有利于保證西子國(guó)際商業(yè)綜合體項(xiàng)目后期工作順利推進(jìn)，符合公司的整體利益，不會(huì)影響公司的日常經(jīng)營(yíng)。
3、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)該交易進(jìn)行了審核并發(fā)表意見(jiàn)如下：本次財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，有利于保證西子國(guó)際商業(yè)綜合體項(xiàng)目后期工作順利推進(jìn)，符合公司的整體利益，不會(huì)影響公司的日常經(jīng)營(yíng)，不損害公司及廣大股東的利益。
七、需要特別說(shuō)明的歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況
1、本年年初至本報(bào)告披露日，公司與杭州百大置業(yè)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易金額為0元。
2、本次交易前的十二個(gè)月內(nèi)，公司已向杭州百大置業(yè)提供總額為人民幣6億元的銀行貸款授信保證擔(dān)保，期限為自2015-05-18至2018-05-18。
八、備查文件目錄
1、百大集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；
2、百大集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于向杭州百大置業(yè)有限公司提供財(cái)務(wù)資助的事前認(rèn)可意見(jiàn)以及獨(dú)立意見(jiàn)；
3、百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于向杭州百大置業(yè)有限公司提供財(cái)務(wù)資助的書(shū)面審核意見(jiàn)。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年八月二十日
